| | | | | |
|
|
|
12/22A
|
12/23E
|
12/24E
|
12/25E
|
|
EBITDA
|
k€
|
-1 280
|
-846
|
413
|
1 180
|
|
Cash flow des opérations
|
k€
|
-3 680
|
-2 046
|
266
|
811
|
|
|
Fonds propres
|
k€
|
2 990
|
1 593
|
2 483
|
3 888
|
|
Dette brute
|
k€
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
|
dont échéance moins d'un an
|
k€
|
1 657
|
1 657
|
1 657
|
1 657
|
|
dont échéance entre 1 et 5 ans
|
k€
|
270
|
270
|
270
|
270
|
|
dont échéance moins de 2 ans
|
k€
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
dont échéance moins de 3 ans
|
k€
|
270
|
270
|
270
|
270
|
|
dont échéance moins de 4 ans
|
k€
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
dont échéance moins de 5 ans
|
k€
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
dont échéance à plus de 5 ans
|
k€
|
1 673
|
1 673
|
1 673
|
1 673
|
|
+ Trésorerie brute
|
k€
|
2 560
|
914
|
1 580
|
2 791
|
|
= Dette nette / (trésorerie)
|
k€
|
1 040
|
2 686
|
2 020
|
809
|
|
|
Autres financements
|
k€
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
|
|
Ratio d'endettement
|
%
|
81,1
|
117
|
94,8
|
36,4
|
|
Fonds propres/Actif total (%)
|
%
|
47,5
|
24,3
|
36,7
|
55,8
|
|
Dette nette ajustée/EBITDA(R)
|
x
|
-0,81
|
-3,17
|
4,89
|
0,69
|
|
Dette brute ajustée/EBITDA(R)
|
x
|
-2,82
|
-4,26
|
8,72
|
3,05
|
|
Dette brute ajustée/(Dette brute ajustée+Fonds ...
|
%
|
54,7
|
69,3
|
59,2
|
48,1
|
|
Ebit cover
|
x
|
-0,67
|
-0,99
|
0,27
|
5,67
|
|
CF des opérations/dette brute
|
%
|
-102
|
-56,8
|
7,37
|
22,5
|
|
CF des opérations/dette nette
|
%
|
-354
|
-76,2
|
13,1
|
100
|
|
FCF/Dette brute ajustée
|
%
|
-119
|
-73,4
|
-9,28
|
5,86
|
|
(Tréso. brute + FCF + Découverts)/Dette CT
|
x
|
-1,04
|
-1,05
|
0,75
|
1,81
|
|
FCF/Dette CT
|
x
|
-2,58
|
-1,60
|
-0,20
|
0,13
|
|