| | | | | |
|
| |
|
12/21A
|
12/22E
|
12/23E
|
12/24E
|
|
|
EBITDA
|
k€
|
-1 423
|
-181
|
-417
|
964
|
|
|
Cash flow des opérations
|
k€
|
-1 560
|
-318
|
-554
|
651
|
|
|
|
|
Fonds propres
|
k€
|
1 434
|
4 792
|
4 892
|
5 167
|
|
|
Dette brute
|
k€
|
4 342
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
|
|
dont échéance moins d'un an
|
k€
|
1 198
|
1 657
|
1 657
|
1 657
|
|
|
dont échéance entre 1 et 5 ans
|
k€
|
1 472
|
270
|
270
|
270
|
|
|
dont échéance moins de 2 ans
|
k€
|
1 198
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
dont échéance moins de 3 ans
|
k€
|
174
|
270
|
270
|
270
|
|
|
dont échéance moins de 4 ans
|
k€
|
100
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
dont échéance moins de 5 ans
|
k€
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
dont échéance à plus de 5 ans
|
k€
|
1 673
|
1 673
|
1 673
|
1 673
|
|
|
+ Trésorerie brute
|
k€
|
536
|
2 675
|
2 522
|
2 573
|
|
|
= Dette nette / (trésorerie)
|
k€
|
3 807
|
925
|
1 078
|
1 027
|
|
|
|
|
Autres financements
|
k€
|
4 342
|
3 600
|
3 600
|
3 600
|
|
|
|
|
Ratio d'endettement
|
%
|
168
|
49,4
|
20,5
|
20,4
|
|
|
Fonds propres/Actif total (%)
|
%
|
23,0
|
71,6
|
70,4
|
72,0
|
|
|
Dette nette ajustée/EBITDA(R)
|
x
|
-2,67
|
-5,10
|
-2,58
|
1,07
|
|
|
Dette brute ajustée/EBITDA(R)
|
x
|
-3,05
|
-19,9
|
-8,64
|
3,74
|
|
|
Dette brute ajustée/(Dette brute ajustée+Fonds ...
|
%
|
75,2
|
42,9
|
42,4
|
41,1
|
|
|
Ebit cover
|
x
|
-10,9
|
-3,65
|
-5,59
|
4,31
|
|
|
CF des opérations/dette brute
|
%
|
-35,9
|
-8,82
|
-15,4
|
18,1
|
|
|
CF des opérations/dette nette
|
%
|
-41,0
|
-34,4
|
-51,3
|
63,4
|
|
|
FCF/Dette brute ajustée
|
%
|
-49,7
|
-31,0
|
-32,0
|
1,41
|
|
|
(Tréso. brute + FCF + Découverts)/Dette CT
|
x
|
-1,36
|
0,94
|
0,83
|
1,58
|
|
|
FCF/Dette CT
|
x
|
-1,80
|
-0,67
|
-0,70
|
0,03
|
|
